6月26日中欧嘉益一年混合C净值下跌1.42%-世界报资讯
2023-06-26 20:00:24来源:同花顺iNews


(资料图)

6月26日,截至收盘,中欧嘉益一年混合C(011709)较前一交易日净值下跌1.42%,跑赢上证指数,单位净值为0.93,累计净值为0.9329。

中欧嘉益一年混合C基金成立于2021年5月7日,最新规模为1.77亿元,基金经理为王健,其在管基金情况如下所示:

王健,现管理16只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
中欧嘉益一年混合A0117082023-06-26-2.051.26-3.42
中欧嘉益一年混合C0117092023-06-26-2.071.18-4.19
中欧嘉泽灵活配置混合0054212023-06-26-1.790.95-3.43
中欧新动力混合(LOF)C0042362023-06-210.602.69-8.46
中欧新动力混合(LOF)E0018832023-06-210.612.76-7.72
中欧新动力混合(LOF)A1660092023-06-210.612.76-7.72
中欧光熠一年持有混合A0139932023-06-26-1.800.59-11.29
中欧光熠一年持有混合C0139942023-06-26-1.810.52-12.01
中欧嘉和三年混合A0092102023-06-26-2.280.75-12.74
中欧嘉和三年混合C0092112023-06-26-2.290.71-13.09
中欧均衡成长混合A0106782023-06-26-2.341.58-13.66
中欧均衡成长混合C0106792023-06-26-2.361.51-14.35
中欧价值成长混合A0107232023-06-26-2.361.52-14.17
中欧价值成长混合C0107242023-06-26-2.381.45-14.86
中欧嘉选混合A0109472023-06-26-2.48-2.64-18.63
中欧嘉选混合C0109482023-06-26-2.49-2.71-19.28

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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